会计服务中心

会计服务中心（会计核算科、资金结算科）

主要职责：负责会计核算和资金支付等工作

办公地点：南区办公楼北楼202

办公电话：03512051087（7—9号窗口）    03512051099（10号窗口）    03512051540（11—14号窗口）                          03512051541（1—3号窗口）    03512051214（4—6号窗口）

会计服务中心岗位职责

（一）科长岗位职责：负责科室管理与会计核算业务。主要包括组织财务单据预审、设置会计科目、账簿和报表、业务查询、业务咨询、制度宣传；具体实施年终决算工作，编制年终决算报表；负责或督办往来账款的清理、固定资产的核对、折旧的计提、无形资产的摊销；负责会计核算等相关管理系统需求的设置与维护；负责组织科室承担的相关报表编制、审核和上报工作；妥善保管相关印章、密码，按规定的用途使用；督办科内财务档案的收集、整理，按时办理移交工作；临时接替缺岗岗位工作，保障工作的正常开展；完成领导交办的其他工作。

（二）前台服务岗位职责：负责服务大厅的业务引导、报账指导、业务查询、咨询与制度宣传；完成领导交办的其他工作。

（三）综合业务岗位职责：负责取单、排单、退单，核对系统流水号；完成领导交办的其他工作。

（四）一般业务会计审核岗位职责：负责财务收支业务的审核、制单、退单与解释；每月清理－次往来借款、核对－次固定资产台账，做好纪录报告结果；负责业务咨询与制度宣传，定期复检科目运用、账簿纪录是否准确；进行相关报表的编制；保管有关密码印章；完成领导交办的其他工作。

（五）基建业务会计审核岗位职责：负责基建业务审核、制单、工程进度款支付管理，报告基本建设投资情况，妥善保管项目建设相关资料、合同等；负责编制基建相关报表并及时上报；负责基建业务查询、咨询；定期复检科目运用、账簿纪录是否准确，每月清理一次往来借款并报告情况；保管有关密码印章；完成领导交办的其他工作。

（六）国库业务会计复核岗位职责：负责财务收支业务复核、辅助检查会计审核内容；负责业务咨询与制度宣传，复检科目运用、账簿纪录是否准确；保管有关密码印章；完成领导交办的其他工作。

（七）非国库业务会计复核岗位职责：负责财务收支业务复核、辅助检查会计审核内容；负责业务咨询与制度宣传；复检科目运用、账簿纪录是否准确；保管有关密码印章；完成领导交办的其他工作。

（八）国库资金信息录入岗位职责：负责复核通过的会计凭证所列预算项目、科目、银行支付信息录入国库系统，保证录入系统的信息准确无误；完成领导交办的其他工作。

（九）国库资金信息审核岗位职责：负责国库支付或退款业务的审核工作；保管有关密码印章；定期核对国库支付系统与财务系统支付的资金性质与金额是否一致；完成领导交办的其他工作。

（十）国库资金出纳岗位职责：负责零余额账户资金的支付或退款、银行对账并编制余额调节表、银行业务查询；整理会计凭证、移交会计档案；妥善保管有关密码、支票、U盾、印章等；录入实体资金账户银行支付信息；完成领导交办的其他工作。

（十一）实体资金账户出纳岗位职责：负责账户资金的审核、支付或退款、银行业务查询，推送给银行对账岗位账户收支存信息；整理会计凭证、移交会计档案、办理现金收付；妥善保管现金、存单、支票、密码、U盾、印章等；完成领导交办的其他工作。

（十二）实体资金账户対账员岗位职责：负责实体资金账户对账、编制余额调节表、及时处理来款、退款认领和未达款项资金；负责往来挂账资金及时清理、年末清零；负责国库资金转代发工资账户、代发资金信息的编制并及时传递银行；负责代发工资户未发放成功的资金退回和处理；负责代发工资户及时清理、年末清零；妥善保管密码、U盾、印章；完成领导交办的其他工作。

（十三）出纳综合岗位职责：负责银行账户审批、年检、银行对账结果审核、开户年检资料和相关印章保管、办理职工公务卡；临时接替缺岗岗位工作；完成领导交办的其他工作。